Tesorería
El módulo de Tesorería de Sysman le permitirá realizar un preciso y fácil control del efectivo y equivalentes al efectivo.
Con nuestro módulo de Tesorería usted podrá...
- Cumplir las últimas normas vigentes en el sector público colombiano.
- Consultar y/o actualizar el Plan Contable de la entidad.
- Conocer y actualizar los datos necesarios de los terceros de la entidad.
- Registrar fácilmente los ingresos (recaudos, recibos de caja, notas bancarias de ingresos, consignaciones, anulación de ingresos) y egresos (pagos, notas bancarias de gastos, anulación de egresos) de un determinado periodo (año y mes) para diferentes tipos de transacciones.
- Realizar la imputación contable y generar el comprobante presupuestal para el ingreso o egreso que se registre.
- Controlar que no se registre ni modifique información si los periodos se encuentran cerrados.
- Elaborar conciliaciones bancarias en forma manual y por archivo Excel.
- Generar informes tales como: auxiliar con saldos, auxiliar contable, relación de ingresos, relación de egresos, informe de retenciones, libro de bancos.
- Generar archivos planos para dispersión de pagos de contratistas en plataformas bancarias (Bancolombia y Davivienda).
